PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej w Gminnej Spółce Wodnej „Orlanka" w Orli, 17-106 Orla ul. Mickiewicza 5,
Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej „Orlanka" w Orli jest Pan Aleksander Klin od 30.03.2011 r.
Kontrolę w dniu 18 października 2011 r. prowadził:
Stefan Sołomianko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rolnictwa - Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 3/2011 znak: WG-VI.431.2.2011.SS z dnia 12.10.2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Geodezji i Rolnictwa.
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Przedmiotem kontroli jest ustalenie prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody w 2011 r. przydzielonej spółce wodnej na działalność bieżącą w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja. Ponadto dokona się sprawdzenia, czy dane podane przez spółkę wodną w informacjach do udzielenia dotacji są zgodne z zapisami w dokumentacji spółek i nie naruszają zasad i trybu przyznania dotacji, ustalonych przez Wicewojewodę Podlaskiego.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
•A. Sprawdzenie przychodów spółki wodnej uzyskanych ze składek bieżących i zaległych, na podstawie ksiąg rachunkowych pn. Rejestr przychodów i rozchodów za rok 2010 i 2011:
Na podstawie Księgi przychodów i rozchodów spółki wodnej, suma przychodów ze składek członków spółki wyniosła wraz z innymi dochodami przyjętymi do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody w 2010 r. (załącznik nr 2):
Na dzień 31 grudnia 2010 r. :
•· Saldo z 2009 r. ze składek członków spółki 16 699,70 zł
•· Składki bieżące spółki 62 981,15 zł
•· Składki zaległe spółki 5 287,50 zł
•· Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych 250,00 zł
•· Odsetki od zaległości i koszty upomnień 422,40 zł
•· Odsetki bankowe 25,19 zł
•· Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym - zł
•· R A Z E M 85 665,94 zł
W informacji na dzień 31 grudnia 2010 r. podanej do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody spółce wodnej podano kwotę 85 665,94 zł.
Na dzień 30 czerwca 2011 r. :
•· Saldo z 2010 r. ze składek członków spółki 13 011,02 zł
•· Składki bieżące spółki 46 087,65 zł
•· Składki zaległe spółki 4 445,60 zł
•· Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych 609,00 zł
•· Odsetki od zaległości i koszty upomnień 8,80 zł
•· Odsetki bankowe 7,03 zł
•· Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym - zł
•· R A Z E M 64 169,10 zł
W informacji na dzień 30 czerwca 2011 r. podanej do sprawdzenia czy wartość wykonanych prac konserwacyjnych ze składek członków spółki powyżej 30 % wartości kosztów przyznanej dotacji spółka wodna podała przychody zaliczane do naliczenia dotacji kwotę 64 169,10 zł.
•A. Sprawdzenie zakresu wartości robót wykonanych ze składek członków spółki, na podstawie udokumentowanych danych za lata 2010 i 2011:
Wykazane w informacji na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonanie robót ze składek członków spółki 72 654,92 zł.
Wykonany zakres robót wykonanych ze składek na 31 grudnia 2010 r. na podstawie udokumentowanych danych 72 654,92 zł.
- Wyliczenie należnej dotacji podmiotowej Wojewody wg. obowiązujących zasad udzielania dotacji:
72 655 x 15,282578 % (wsp. do naliczenia dot.) = 11 103,56 zł tj. 11 104 zł
100 %
- Spółce wodnej udzielono dotacji podmiotowej wojewody w kwocie 11 104 zł.
- Wyliczenie czy wartość robót ze składek członków spółki na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiła co najmniej 30 % wartości robót konserwacyjnych wykonanych ze składek członków spółki w stosunku do 2010 r.
Wykazane w informacji na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie robót ze składek członków spółki 44 117,07 zł.
Wykonany zakres robót wykonanych ze składek na 30 czerwca 2011 r. r. na podstawie udokumentowanych danych 44 117,07 zł.
44 117 zł x 100 % = 61 %
72 655
- Oględziny w terenie prac konserwacyjnych zrealizowanych ze składek członków spółki:
W czasie oględzin dokonano następujących ustaleń faktycznych:
•- Obiekt Krywiatycze: konserwacja użytków rolnych. Rowy melioracyjne na odcinku 3 399 m za wartość 6 210 zł (załącznik nr 1);
•- Obiekt Pawlinowo: konserwacja użytków zielonych 2 737 m na wartość 2 907zł (załącznik nr 1);
•- Obiekt Malinniki: konserwacja użytków zielonych 2 177 m na wartość 1 530 zł (załącznik nr 1)
Roboty wykonano na ocenę ponad dobry. Dokonano odmulania, wycięto zakrzaczenia, dokonano obkaszania skarp, wyremontowano przepus
Potwierdzając powyższe dane zawarte w Księdze rachunkowej oraz wyniki z obserwacji w terenie wykonanych prac konserwacyjnych stwierdza się, że dotacja podmiotowa Wojewody Podlaskiego została prawidłowo wykorzystana na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Pan Aleksander Klin Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Orlanka" w Orli, został poinformowany o:
•1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;
•2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem:
- 1 egzemplarza Przewodniczącemu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Orlanka" w Orli;
- 1 egzemplarz a/a;
- 1 egzemplarz kserokopii Staroście Powiatu Bielsk Podlaski.
Kontrola została wpisana z dniu 18 października 2011 r. w Księdze Kontroli Gminnej Spółki Wodnej „Orlanka" w Orli pod poz. nr 1.
Orla, 18.10.2011 r.
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)
Stefan Sołomianko Aleksander Klin
Przewodniczący Zarządu (podpis kontrolującego
Gminnej Spółki Wodnej
„Orlanka" w Orli
(podpis kontrolowanego)
Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :
Orla, 18.10.2011 r.
Aleksander Klin
Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
„Orlanka" w Orli
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)