PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej w Gminnej Spółce Wodnej Raczki w Raczkach, 16-420 Raczki, ul. Plac Kościuszki 14.
Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej Raczki w Raczkach jest Pan Józef Sidor od 1998 r.
Kontrolę w dniu 25 października 2011 r. prowadzili:
- Stefan Sołomianko - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rolnictwa - Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 4/2010 znak: WG-VI.431.2.2011.SS z dnia 20.10.2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Geodezji i Rolnictwa Panią Mariannę Smyk.
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Przedmiotem kontroli jest ustalenie prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody w 2011 r. przydzielonej spółce wodnej na działalność bieżącą w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja. Ponadto dokona się sprawdzenia, czy dane podane przez spółkę wodną w informacjach do udzielenia dotacji są zgodne z zapisami w dokumentacji spółek i nie naruszają zasad i trybu przyznania dotacji, ustalonych przez Wicewojewodę Podlaskiego.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
•A. Sprawdzenie przychodów spółki wodnej uzyskanych ze składek bieżących i zaległych, na podstawie ksiąg rachunkowych za rok 2010 i 2011:
Na podstawie Księgi przychodów i rozchodów spółki wodnej zwanej: Ewidencją księgową, suma przychodów ze składek członków spółki wyniosła wraz z innymi dochodami przyjętymi do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody w 2010 r.:
Na dzień 31 grudnia 2010 r. (załącznik nr 1):
•· Saldo z 2009 r. ze składek członków spółki 26 557,00 zł
•· Składki bieżące spółki 53 104,00 zł
•· Składki zaległe spółki - zł
•· Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych - zł
•· Odsetki od zaległości i koszty upomnień 1 214,00 zł
•· Odsetki bankowe 694,00 zł
•· Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym - zł
•· R A Z E M 81 569,00 zł
W informacji na dzień 31 grudnia 2010 r. podanej do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody spółce wodnej podano kwotę 81 569,00 zł.
Na dzień 30 czerwca 2011 r. (załącznik nr 2):
•· Saldo z 2010 r. ze składek członków spółki 31 410,00 zł
•· Składki bieżące spółki 26 502,00 zł
•· Składki zaległe spółki - zł
•· Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych - zł
•· Odsetki od zaległości i koszty upomnień - zł
•· Odsetki bankowe - zł
•· Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym - zł
•· R A Z E M 57 912,00 zł
W informacji na dzień 30 czerwca 2011 r. podanej do sprawdzenia czy wartość wykonanych prac konserwacyjnych ze składek członków spółki powyżej 30 % wartości kosztów przyznanej dotacji spółka wodna podała przychody zaliczane do naliczenia dotacji kwotę 57 912,00 zł.
•B. Sprawdzenie zakresu wartości robót wykonanych ze składek członków spółki, na podstawie udokumentowanych danych za lata 2010 i 2011:
Wykazane w informacji na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonanie robót ze składek członków spółki 50 159,00 zł (załącznik nr 1).
Wykonany zakres robót wykonanych ze składek na 31 grudnia 2010 r. na podstawie udokumentowanych danych 50 159,00 zł.
- Wyliczenie należnej dotacji podmiotowej Wojewody wg. obowiązujących zasad udzielania dotacji:
50 159,00 x 15,282578 % (wsp. do naliczenia dot.) = 7 665,59 zł tj. 7 666 zł
100 %
- Spółce wodnej udzielono dotacji podmiotowej wojewody w kwocie 7 666 zł.
- Wyliczenie czy wartość robót ze składek członków spółki na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiła co najmniej 30 % wartości robót konserwacyjnych wykonanych ze składek członków spółki w stosunku do 2010 r.
Wykazane w informacji na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie robót ze składek członków spółki 53 777,32 zł (załącznik nr 2).
Wykonany zakres robót wykonanych ze składek na 30 czerwca 2011 r. r. na podstawie udokumentowanych danych 53 777,32 zł.
53 777 zł x 100 % = 107 %
50 159
- Oględziny w terenie prac konserwacyjnych zrealizowanych ze składek członków spółki:
Obiekt melioracyjny Kurianki: Kurianki pierwsze, Kurianki drugie i Stoki. Wykonano za środki finansowe w kwocie 7 666 zł w ilości 2 833 m bieżących konserwacji gruntownej. Jakość wykonanych prac ocenia się na dobry. Wykonawca Firma Tadeusza Wnukowskiego z Lipska (załącznik nr 3).
Potwierdzając powyższe dane zawarte w Księdze rachunkowej oraz wyniki z obserwacji w terenie wykonanych prac konserwacyjnych stwierdza się, że dotacja podmiotowa Wojewody Podlaskiego została prawidłowo wykorzystana na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Pan Józef Sidor Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Raczki w Raczkach i, został poinformowany o:
•1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;
•2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem:
- 1 egzemplarza Przewodniczącemu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Raczki w Raczkach;
- 1 egzemplarz a/a;
- 1 egzemplarz kserokopii Staroście Powiatu Suwalskiego.
Kontrola została wpisana z dniu 25 października 2011 r. w Księdze Kontroli Gminnej Spółki Wodnej Raczki w Raczkach pod poz. nr 1.
Raczki, 25.10.2011 r.
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)
Józef Sidor
Przewodniczący Zarządu Stefan Sołomianko
Gminnej Spółki Wodnej /-/
Raczki w Raczkach (podpis kontrolującego)
(podpis kontrolowanego)
Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :
Raczki, 25.10.2011 r.
Józef Sidor
/-/
Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej
Raczki w Raczkach
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)