P R O T O K Ó Ł

Problemowej kontroli Gminnej Spółki Wodnej w Augustowie, ul. Portowa 12, 16-300 Augustów, REGON brak, NIP 846-11-28-966

Prowadzący kontrolę: Stefan Sołomianko starszy inspektor Wojewódzki w Wydziale Środowiska i rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego z dnia 2 listopada 2005 roku nr 30/05.

Data przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniu 9 listopada 2005 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Przewodniczącym Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Augustowie (zwanej spółką wodną) jest Leszek Milanowski. Nadzór i kontrolę nad spółką wodną zgodnie z art..178 ustawy z dnia 18 listopada 2001 r. (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.) sprawuje Starosta Augustowski.

Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej przez spółkę wodną w 2005 r.

Sprawdzenie przychodów spółki wodnej uzyskanych ze składek bieżących i zaległych; -na podstawie ksiąg rachunkowych:

Na podstawie Księga Handlowa Dziennik-Główna spółki wodnej, suma przychodów ze składek członków spółki wyniosła w raz z innymi dochodami przyjętymi do naliczenia dotacji Wojewody:

Na dzień 30.06.2005 r do naliczenia I raty dotacji.;

- saldo z roku 2004 ze składek członków spółki 23 747,00 zł

- składki bieżące członków spółki 53 011,00 zł

- składki zaległe członków spółki 21 424,00 zł

- składki Agencji Nieruchomości Rolnych 00 zł

- odsetki od zaległości i koszty uprawnień 182,00 zł

- świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym 00 zł

R a z e m 98 364,00 zł

Na dzień 15.09.2005 r do naliczenia II ostatniej raty dotacji.;

- saldo z roku 2004 ze składek członków spółki 23 747,00 zł

- składki bieżące członków spółki 107 120,00 zł

- składki zaległe członków spółki 21 678,00 zł

- składki Agencji Nieruchomości Rolnych 00 zł

- odsetki od zaległości i koszty uprawnień 283,00 zł

- świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym 514,00 zł

R a z e m 153 342,00 zł

Przy czym w ostatniej informacji na dzień 15 września 2005 r. przekazanej przez spółkę celem udzielenia dotacji podano powyższe kwoty dochodów na ogólną sumę 153 342 zł.

Sprawdzenie zakresu wartości robót wykonanych ze składek członków spółki na podstawie udokumentowanych danych:

Wykazane wykonanie robót ze składek członków spółki:

Na dzień 30.06.2005 r. do naliczenia I raty dotacji;

- wykazano wartość prac na 76 940,00 zł tj. 8,71 zł na ha

Na dzień 15.09.2005 r. do naliczenia II ostatniej raty dotacji;

- wykazano wartość prac na 152 915,00 zł tj. 17,31 zł na ha i jest to niższa kwota od

przychodów spółki wodnej o 427,00 zł.

Wyliczenie należności dotacji podmiotowej wg. Obowiązujących zasad; I rata dotacji, II rata dotacji:

Wyliczenie należnej kwoty dotacji:

I raty dotacji wg wartości zrealizowanych robót konserwacyjnych ze składek członków na dzień 30 czerwca 2005 r.;

76 940,00 zł x 6,71%* _{="5" 162,67 tj 5 163 zł}

100%

- spółce wodnej wypłacono w I racie 5 163 zł

II ostatniej raty dotacji wg wartości zrealizowanych robót konserwacyjnych ze składek członków na dzień 15 września 2005 r.;

152 915,00 zł x 7,983%* _{= 12 207,20 tj. 12 207 zł – 5 163 zł = 7 044 zł}

100%

- spółce wodnej wypłacono w II racie 7 044 zł .

Oględziny w terenie prac konserwacyjnych realizowanych przez spółkę wodną:

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Kierownik jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Kontrola została wpisana w dniu 9 listopada 2005 r. w Księdze Kontroli GSW w Szumowie pod pozycją 1.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem:

- 1 egzemplarz Przewodniczącemu Zarządu GSW w Augustowie,

- 1 egzemplarza a/a,

- 1 egzemplarza kserokopii Starostwu Powiatowemu w Augustowie.

Załączników szt. 1.

Szumowo, 2005.11.09

Podpis kontrolującego

Stefan Sołomianko w Augustowie

Starszy inspektor Wojewódzki

W Wydziale Środowiska i Rolnictwa

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podpis kontrolowanego

Przewodniczący G.S.W.