|
P R O T O K Ó Ł
Problemowej kontroli Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, REGON 001205419, NIP 719-10-07-441
Prowadzący kontrolę: Stefan Sołomianko starszy inspektor Wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego z dnia 2 listopada 2005 roku nr 29/05.
Data przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 listopada 2005 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej: Przewodniczącym Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie (zwanej spółką wodną) jest Zbigniew Koniecko. Nadzór i kontrolę nad spółką wodną zgodnie z art.178 ustawy z dnia 18 listopada 2001 r. (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.) sprawuje Starosta Grajewski.
Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej przez spółkę wodną w 2005 r.
Sprawdzenie przychodów spółki wodnej uzyskanych ze składek bieżących i zaległych; -na podstawie ksiąg rachunkowych:
Na podstawie dokumentów; „Inne rozrachunki –Ogólne, -Szczegółowe” spółki wodnej, suma przychodów ze składek członków spółki wyniosła wraz z innymi dochodami przyjętymi do naliczenia dotacji Wojewody:
Na dzień 30.06.2005 r do naliczenia I raty dotacji.;
- saldo z roku 2004 ze składek członków spółki 23 320,50 zł
- składki bieżące członków spółki 61 299,90 zł
- składki zaległe członków spółki 9 289,60 zł
- składki Agencji Nieruchomości Rolnych 00 zł
- odsetki od zaległości i koszty uprawnień 348,70 zł
- świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym 00 zł
R a z e m 94 258,70 zł
Na dzień 15.09.2005 r do naliczenia II ostatniej raty dotacji.;
- saldo z roku 2004 ze składek członków spółki 23 320,50 zł
- składki bieżące członków spółki 88 411,90 zł
- składki zaległe członków spółki 11 042,30 zł
- składki Agencji Nieruchomości Rolnych 00 zł
- odsetki od zaległości i koszty uprawnień 427,57 zł
- świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym 00 zł
R a z e m 123 202,27 zł
W ostatniej informacji na dzień 15 września 2005 r. przekazanej przez spółkę celem udzielenia dotacji podano kwotę dochodów na ogólną sumę 123 184,20 zł. a powinna być kwota 123 202,27 zł tj. zaniżono kwotę o 18,07 zł na pozycji odsetek od zaległości i koszty uprawnień.
Sprawdzenie zakresu wartości robót wykonanych ze składek członków spółki na podstawie udokumentowanych danych:
Wykazane wykonanie robót ze składek członków spółki:
Na dzień 30.06.2005 r. do naliczenia I raty dotacji;
- wykazano wartość prac na 63 670,20 zł tj. 14,73 zł na ha
Na dzień 15.09.2005 r. do naliczenia II ostatniej raty dotacji;
- wykazano wartość prac na 102 004,00 zł tj. 23,60 zł na ha i jest to niższa kwota od
przychodów spółki wodnej o 21 198,27 zł.
Wyliczenie należności dotacji podmiotowej wg. Obowiązujących zasad; I rata dotacji, II rata dotacji:
Wyliczenie należnej kwoty dotacji:
I raty dotacji wg wartości zrealizowanych robót konserwacyjnych ze składek członków na dzień 30 czerwca 2005 r.;
63 670,20 zł x 6,71%* = 4 272,27 tj 4 272 zł
100%
- spółce wodnej wypłacono w I racie 4 272 zł
II ostatniej raty dotacji wg wartości zrealizowanych robót konserwacyjnych ze składek członków na dzień 15 września 2005 r.;
102 004,00 zł x 7,983%* = 8 142,98 tj. 8 143 zł – 4 272 zł = 3 871 zł
100%
- spółce wodnej wypłacono w II racie 3 871 zł .
Oględziny w terenie prac konserwacyjnych realizowanych przez spółkę wodną:
Oględziny w terenie wykazały, że prace konserwacyjne są realizowane prawidłowo a stan urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiektach mających sprawność eksploatacyjną jest dobry. Łąki mają właściwe uwilgotnienie a ich stan jest dobry.
Kontrola wykazała, że spółka wodna prowadzi operacje finansowe i rozliczenia prac konserwacyjnych na starym planie kont nie przystosowanym do działalności spółki wodnej.
Kierownik jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.
Kontrola została wpisana w dniu 8 listopada 2005 r. w Księdze Kontroli GSW w Szumowie pod pozycją 1.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem:
- 1 egzemplarz Przewodniczącemu Zarządu GSW w Rajgrodzie,
- 1 egzemplarza a/a,
- 1 egzemplarza kserokopii Starostwu Powiatowemu w Grajewie.
Załączników szt. 1.
Rajgród, 2005.11.08
Podpis kontrolującego Stefan Sołomianko starszy inspektor Wojewódzki
W Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Podpis kontrolowanego
Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie
Zbigniew Koniecko
|