PROTOKÓŁ   KONTROLI  problemowej
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim oraz w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w  A u g u s t o w i e

 

Burmistrzem jest Pan Leszek CIEŚLIK.
 Skarbnikiem  jest Pani Elżbieta CHOROSZEWSKA.

Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Anna DŹWILEWSKA

Główną księgową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pani Grażyna MATYS.

Pani Anna Dżwilewska zatrudniona jest na obecnym stanowisku od 10.03.1993r. na podstawie mianowania.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie jest  samodzielną jednostką budżetową utworzoną uchwałą Nr XXXV/295/93 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29.12.1993r.  sprawie powołania jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

 

Kontrolę przeprowadziła:

1.       Danuta Skucz - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 16 z dnia 26 stycznia 2006 r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską - Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach : 31.01.-03.02.2006r.

 

I. Temat kontroli:

                Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

II. Cel kontroli:

Celem kontroli jest dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokości .

III. Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa w okresie  od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. i skontrolowano następujące zagadnienia:

1.       Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego .

2.       Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych.

3.       Finansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

4.       Finansowanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych.

5.       Finansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, na realizację których środki zapewnia budżet państwa ( rozdział 85203,85228,85295)

6.       Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85219.

Ustalenia kontroli:

 

 

Rada Miasta w Augustowie podjęła uchwałę Nr XXII/218/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005.

Plan dochodów na 2005r, w dziale 852 przedstawiał się następująco:

           

Rozdział	Plan pierwotny (kwota dotacji w zł)	Plan na dzień 31.XII.2005r. (kwota dotacji  w zł)
85212	4.205.000,00.-	4.516.111,00.-
85213	21.000,00.-	18.400,00.-
85214	715.000,00.-	675.800,00.-
85219	479.000,00.-	479.000,00,-
85295	-	310.000,00.-
85203	291.000,00.-	330.700,00.-
85228	85.000,00.-	85.000,00.-

 

1. Rozdział 85214

 

 

01.01 - 31.12.2005 r.

 

Dotacja celowa w rozdziale 85214 została wykorzystana w okresie  01.01. -  31.12.2005 r. na:

L.p.	Forma pomocy	Liczba osób korzystających z pomocy	Kwota w złotych
1.	Zasiłki stałe	70	158.000,00
2.	Zasiłki okresowe	716	499.800,00
		Razem:	657.800,00

           

Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85214, w tym na zasiłki stałe oraz na zasiłki okresowe stałe obrazuje poniższa tabela.

 

Data otrzymanej z PUW dotacji	Kwota w zł.	Poz. księgowa	Wykorzystanie
			Ogółem	W tym na zasiłki stałe	W tym na zasiłki okresowe	inne
14.01.05r.	59.583,00	13	34.516,85	10.020,71	24.496,14
10.02.05r.	47.000,00	37	55.130,07	11.999,80	43.130,27
11.03.05r.	35.000,00	68	60.428,66	11.211,66	49.217,00
05.04.05r. 12.04.05r.	8.000,00 47.000,00	110 121	44.173,59	11.267,93	32.905,66
06.05.05r. 11.05.05.	13.400,00 33.000,00	184 193	43.659,40	13.409,61	30.249,79
03.06.05r.	56.200,00	251	44.323,98	12.387,67	31.936,31
06.07.05r.	52.500,00	349	43.103,30	13.657,85	29.445,45
08.08.05r.	49.000,00	390	44.290,81	13.725,10	30.565,71
13.09.05r. 16.09.05r.	14.800,00 34.000,00	436 442	61.446,31	14.217,50	47.228,81
10.10.05r.	74.500,00	478	72.870,93	15.11,10	57.559,83
14.11.05r. 17.11.05r.	15.700,00 54.000,00	518 523	72.594,96	14.753,30	57.841,66
02.12.05r.	64.117,00	545	81.261,14	16.037,77	65.223,37
Razem	657.800,00		657.800,00	158.000,00	499.800,00

 

            Kontrolująca dokonała analizy planu wydatków budżetowych za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. ujętych w sprawozdaniu Rb-28S.

 

Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres 01.01.05 - 31.12.05 r. w rozdz. 85214 wg sprawozdania Rb-28S.

Miesiąc	plan po zmianach	wykonanie - narastająco	W tym: zasiłki stałe i okresowe
styczeń 2005 r.	1.504.770.-	104.725,01.-	34.516,85.-
luty 2005 r.	1.504.770.-	219.818,31.-	89.646,92.-
marzec 2005 r.	1.511.500.-	366.745,17.-	150.075,58.-
kwiecień 2005 r.	1.511.500.-	489.592,80.-	194.249,17.-
maj 2005 r.	1.634.300,-	600.340,11.-	237.908,57.-
czerwiec 2005 r.	1.634.300.-	726.499,65.-	282.232,55.-
Lipiec 2005	1.599.300.-	815.885,19.-	325.335,85.-
Sierpień 2005	1.564.300.-	892.407,61.-	369.626,66.-
Wrzesień 2005	1.527.300.-	1.030.374,09.-	431.072,97.-
Październik 2005r.	1.527.300,-	1.178.216,03.-	503.943,90.-
Listopad 2005r.	1.490.300.-	1.335.84,37.-	576.538,96.-
Grudzień 2005r.	1.490.300.-	1.482.368,93.-	657.800.-

 

 

a) Zasiłki stałe

W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku z pomocy w formie zasiłku skorzystało 70 osób.

Kontrolująca sprawdziła wybrane  akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz listy wypłat zasiłków z miesięcy:;I.,III.,VI.,IX.,X,XI..2005 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń (przykłady sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).Kwoty przyznanych zasiłków wypłacane są w urzędach pocztowych. W sporadycznych wypadkach zasiłki przekazywane są na konta bankowe. .

            Kontrolująca ustaliła, że wykazy zawierają: nazwisko i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia; oraz że opisane są zgodnie z wymogami prawa.

Przykłady osób korzystających z zasiłku stałego w kontrolowanym okresie zawiera załącznik Nr 2.

 

b)  Zasiłki okresowe

.

Od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 r. z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 716 osób.

            Kontrolująca sprawdziła wyrywkowo akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz listy wypłat zasiłków z miesięcy: IV.,VI.,VII.,VIII.,IX-XI..2005 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. (Przykłady  sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

            Stwierdzono, że wykazy  wypłat zawierają: nazwisko i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia; oraz że opisane są zgodnie z wymogami prawa. Kwoty zasiłków wypłacane są w Urzędzie pocztowym..

Przykłady osób korzystających z zasiłku okresowego zawiera załącznik Nr 3.

 

2.  Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie na sfinansowanie składki zdrowotnej dla osób korzystających z pomocy społecznej na 2005 rok otrzymał dotację w kwocie 18.400zł. 

W kontrolowanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce przekazał na konto ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 53 osoby pobierające zasiłek stały.

            Kontrolująca dokonała analizy sprawozdań Rb-28S (kwartalnych) dot. rozdziału 85213 za okres od 01.01.2005r.-31.12.2005r.

 

Plan i wykorzystanie dotacji za IV kwartały 2005 roku przedstawia się następująco:

Za okres od początku 2005 r.	Plan (po zmianach)	Wydatki - narastająco	W tym za osoby pobierające zasiłek stały
Do 31 marca 2005 r.	21.000,00	3.905,52	2.156,39
Do 30 czerwca 2005 r.	21.000,00	8.204,15	4.848,52
Do 30 września 2005r.	21.000,00	13.106,58	7.716,05
Do 31 grudnia 2005r.	18.400,00	18.400,00	11.045,97

           

 Wyrywkowo skontrolowano akta osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego, a za które odprowadzana jest składka zdrowotna. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono.

            Przekazywanie środków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały przez  MOPS w  Augustowie do ZUS obrazuje załącznik Nr 4.

 

3. Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne

a) Rozdział 85212

.

W kontrolowanym okresie tj od.01.01.2005r.-31.12.2005r. . z pomocy w formie zasiłków rodzinnych skorzystało 1837 osób, dodatki do zasiłków rodzinnych przyznano 963 osobom, a świadczenie opiekuńcze 493 osobom, zaliczki alimentacyjne wypłacono 170 osobom.

 

Wykorzystanie dotacji celowej w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne przedstawiało się następująco:

 

Data otrzymanej z PUW dotacji	Kwota w zł.	Poz. księgowa	Wykorzystanie
			Ogółem	W tym na zasiłek rodzinny	W tym na świadczenia opiekuńcze	dodatki do zas. rodzinnego	Inne
07.01.05r. 10.01.05r.	150.000,00 200.417,00	8 9	323.465,81	101.601,00	32.052,00	176.991,59	12.821,22
04.02.05r.	350.000,00	33	349.779,80	106.837,00	35.472,00	189.850,00	17.620,80
02.03.05r.	349.853,00	61	352.715,52	107.879,70	34.344,00	186.324,30	24.167,52
01.04.05r.	360.000,00	103	340.354,95	109.629,00	33.938,00	191.663,10	5.154,85
04.05.05r.	290.890,00	179	324.272,11	109.832,00	32.688,00	169.264,70	12.487,41
01.06.05r. 21.06.05r.	320.000,00 25.000,00	244 290	357.029,31	111.394,40	39.406,00	188.029,20	18.199,71
05.07.05r.	353.000,00	347	349.944,25	111.181,00	37.332,00	184.433,92	16.997,33
02.08.05r.	348.400,00	385	352.447,04	111.823,00	37.764,00	181.454,94	21.405,10
02.09.05r. 06.09.05r.	60.400,00 152.600,00	427 429	495.366,79	128.910,23	64.956,00	288.627,38	12.873,18
04.10.05r. 10.10.05r.	316.000,00 5.500,00	474 478	472.786,26	152.121,00	82.452,00	124.315,20	113.898.06
03.11.05r.	285.000,00	507	397.373,08	144.932,00	76.776,00	101.692,80	73.972,28
02.12.05r. 21.12.05r.	374.440,00 24.611,00	545 564	400.565,96	146.163,00	80.268,00	103.496,80	70.38,16
Razem:	4.516.111,00		4.516.100,88	1.442.303,33	587.448,00	2.086.113,93	400.235,62

Niewykorzystaną kwotę 10,12zł zwrócono na konto PUW w Białymstoku w dniu 04.01.2005r. (kserokopia przelewu bankowego stanowi załącznik Nr 6).

      

   Na kwotę  400.235,62zł  (Pozycja : inne) składają się:

-     składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe    -    65.394,62zł

-    zaliczki alimentacyjne                                         - 198.230,00zł

-    koszty obsługi "3%"                                            - 131.111,00zł

-   zakupy inwestycyjne                                           -     5.500,00zł

            Kontrolująca sprawdziła wyrywkowo akta osób korzystających z w/w form pomocy oraz wykazy wypłat zasiłków z miesięcy:I-II.,V.,IX-XII.2005r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wykazy zgodne są z wydanymi decyzjami. Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. (Przykłady  sprawdzonych list stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Dokumentacja wypłat zawiera: nazwisko i imię świadczeniobiorcy, adres zamieszkania, nr decyzji, kwotę świadczenia; oraz że opisane są zgodnie z wymogami prawa. Kwoty zasiłku wypłacane są w kasach urzędu pocztowego. W sporadycznych wypadkach przekazywane są na konta osobiste w podanych przez zainteresowanych bankach.

 Wykonanie planu wydatków budżetowych za okres 01.01. - 31.12.2005 r. w rozdziale 85212:

miesiąc	plan po zmianach ,w tym środki gminy	wykonanie - narastająco w tym: środki gminy
styczeń 2005 r.	4.247.984, - w tym : 42.984,00	323.465,81
luty 2005 r.	4.247.984.- w tym : 42.984,00	673.245,61
marzec 2005 r.	4.247.984,- w tym: 42.984,00	1.025.961,13
kwiecień 2005 r.	4.247.984,- w tym: 42.984,00	1.372.782,17 w tym: 6.466,09
maj 2005 r.	4.247.984,- w tym: 42.984,00	1.699.571,74 w tym: 8.983,55
czerwiec 2005 r.	4.247.984.- w tym: 42.984,00	2.057.830,00 w tym: 10.212,50
lipiec 2005r	4.247.984,- w tym: 42.984,00	2.407.774,25 w tym: 10.212,50
sierpień 2005r	4.253.484,- w tym: 42.984,00	2.760.221,29 w tym: 10.212,50
Wrzesień 2005r	4.258,892.- w tym: 48.392,00	3.268.078,58 w tym: 22.703,00
Październik 2005r	4.258.892.- w tym: 48.392.00	3.744.327,74 w tym: 26.165,00
Listopad 2005r.	4.539.892,- w tym: 48.392,00	4.148.903,33 w tym: 33.368,41
Grudzień 2005r.	4.564.503.- w tym: 48.392,00	4.564.409,71 w tym 48.308,83

 

4.Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa 2005 r. w rozdziale 85219

 

miesiąc	Dotacja otrzymana z PUW			Wydatkowane przez OPS
	Data	Kwota	Poz. księgowa	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Delegacje	Rozmowy telefoniczne	Zakup materiałów biurowych, komputerów	Inne
I.05	18.01.05r.	37.439,00	16	50.387,76	-	-	-	-
II.05	14.02.05r. 17.02.05r.	29.727,00 37.439,00	40 44	1.136,12	-	-	-	2.000,00
III.05	15.03.05r.	45.063,00	70	93.644,12	-	-	-	2.500,00
IV.05	15.04.05r.	43.000,00	130	-	-	-	-	3.000,00
V.05	11.05.05r.	38.000,00	193	69.257,00	-	-	-	1.500.00
VI.05	06.06.05r.	28.912,00	254	36.154,00	-	-	-	500,00
VII.05	06.07.05r.	36.000,00	349	36.154,00	-	-	-	875,00
VIII.05	08.08.05r.	38.500,00	390	36.155,00	-	-	-	925,00
IX.05.	20.09.05r.	37.000,00	445	36.155,00	-	-	-	700,00
X.05r.	11.10.05r.	28.200,00	479	36.155,00	-	-	-	-
XI.05r.	17.11.05r.	39.860,00	523	36.155,00	-	-	-	-
XII.05r	07.12.05r.	39.860,00	550	35.647,00		-	-	-
Razem:		479.000,00		467.000,00	-	-	-	12.000,00

 

W MOPS w Augustowie  z dotacji budżetowej finansowanych jest 18 etatów, zaś z 10 etatów finansowanych jest przez samorząd.

 

5.Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2005 r. w rozdziale 85295 § 2030

 

miesiąc	Dotacja otrzymana z PUW			Wydatkowane przez OPS
	Data	Kwota	Poz. księgowa	Data	Kwota	Poz. księgowa
I.05
II.05	24.02.05r.	60.000,00	51		34.913,06
III.05	-	-	-		25.086,94
IV.05	12.04.05r.	30.000,00	121		31.457,95
V.05	09.05.05r.	35.000,00	187		29.199,93
VI.05	07.06.05r.	28.000,00	257		35.714,41
VII.05	06.07.05r.	15.000,00	349		7.219,70
VIII.05.	03.08.05r.	17.000,00	386		12.654,40
IX.05r.	20.09.05r.	4.556,00	445		21.400,40
X.05r.	05.10.05r.	40.000,00	475		25.299,01
IX.05r.	17.11.05r.	45.000,00	523		33.153,55
XII.05r.	05.12.05r.	35.444,00	546		53.900,65
Razem:		310.000,00			310.000,00

 

W dniu 11 lutego 2005r. zostało zawarte Porozumienie między Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Augustów w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy w ramach Rządowego

Programu "Posiłek dla Potrzebujących". Na realizację Programu gmina otrzymała z budżetu państwa 310.000,00zł. Ogółem na realizację Programu "Posiłek dla Potrzebujących" w 2005r. wydatkowano 620.775,00zł , w tym 310.775,00zł ze środków własnych gminy,( w podpisanym Porozumieniu gmina ze środków własnych przeznaczyła  310.770,00zł). Ogółem pomocą w formie dożywiania objęto 847osób, w tym 729 dzieci. W kontrolowanym okresie wydano 148.244  posiłków.

Koszt jednego posiłku wyniósł 4,19zł.

W okresie 01.01.2005r-31.12.05r. zasiłków celowych w ramach Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących" nie przyznano.

Kontrola wykazała, że dotacja celowa w rozdziale 85295 §2030 została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja w tym zakresie prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

 

6. Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2005r. w rozdziale 85228 § 2010

 

Dotacja otrzymana z PUW				Wydatkowanie
miesiąc	data	kwota	Poz. księg.	kwota
I.2005r.	14.01.05r.	6.688,00	13	7.192,56
II.2005r.	04.02.05r. 14.02.05r.	6.688,00 4.742,00	33 40	6.200,00
III.2005r.	11.03.05r.	9.693,00	68	12.482,39
IV.2005r.	05.04.05r.	5.000,00	110	-
V.2005r.	06.05.05r.	4.100,00	184	13.163,30
VI.2005r.	02.06.05r.	9.570,00	247	6.534,73
VII.2005r.	06.07.05r.	6.500,00	349	6.589,73
VIII.2005r.	03.08.05r.	5.700,00	386	6.589,73
IX.2005r.	08.09.05r.	6.600,00	432	7.612,73
X.2005r.	10.10.05r.	7.500,00	478	6.414,73
XI.2005r.	14.11.05r.	6.10000	518	6.414,73
XII.2005r.	02.12.05r.	6119,00	545	5.805,37
Razem:		85.000,00		85.000,00

 

 

Specyfikacja wydatkowania
Nr  §	kwota
401   - wynagrodzenie	63.680,00
404   - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00
411   - składki na ubezpieczenie społeczne	12.020,00
412   - Fundusz Pracy	1.600,00
444   - odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.500,00
Razem:	85.000,00

 

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w kontrolowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie dysponował 5 etatami: na dzień 31.12.2005r. - 3,5 etatem. Zatrudnione osoby posiadają wymagane wykształcenie ( asystent osoby niepełnosprawnej).

W okresie 01.01.2005r.-31.12.2005r. pracownicy opiekowali się 15 podopiecznymi.

Rodzaj świadczonych usług:

                                             - usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie,

                                             - pielęgnacja podopiecznych,

                                             - pomoc mieszkaniowa,

                                             - wspieranie i asystowanie w codziennych czynnościach życiowych

 

 

7.Wykonanie dotacji przekazanej z budżetu państwa  w 2005r. w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia)

 

Dotacja otrzymana z PUW				Wydatkowanie przez MOPS
miesiąc	data	kwota	Poz. księg.	kwota
I.2005r.	14.01.05r.	22.819,00	13	24.848,17
II.2005r.	04.02.05r. 14.02.05r.	22.819,00  17.174,00	33  40	29.740,71
III.2005r.	11.03.05r.	26.598,00	68	29.241,63
IV.2005r.	05.04.05r.	20.000,00	110	14.800,29
V.2005r.	06.05.05r.	14.000,00	184	22.322,78
VI.2005r.	02.06.05r.	26.500,00	247	28.596,10
VII.2005r.	06.07.05r.	20.000,00	349	13.776,29
VIII.2005r.	02.08.05r.	25.000,00	385	21.804,98
IX.2005r.	08.09.05r.	29.000,00	432	23.002,11
X.2005r.	05.10.05r. 28.10.05r.	43.300,00   6.700,00	475 500	22.487,07
XI.2005r.	14.11.05r.	32.700,00	518	42.996,07
XII.2005r.	02.12.05r.	24.090,00	545	57.083,80
Razem:		330.700,00		330.700,00

W kwocie 330.700,00zł znajduje się 6.700,00 przeznaczonych na zakupy inwestycyjne

( maszyny do szycia w pracowni krawieckiej).

Kontrolująca wyrywkowo sprawdziła faktury opłacone z działalności  ośrodka wsparcia.

                   Nie stwierdzono zakupów bezzasadnych, Faktury opisane  i podpisane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Przykłady skontrolowanych faktur zawiera załącznik Nr 7.

Pismem FB.II.3011-408/05 z dnia 10.11.2005r. zwiększono dotację celową o 3.000zł na realizację zadań bieżących własnych gminy - dofinansowanie działalności bieżącej istniejącego Klubu Samopomocy  (dział 852 rozdział 85203 § 2030). Kwota ta wpłynęła  na konto UM w Augustowie w dniu 23.11.2005r. i zaksięgowana pod poz. 530.

Do końca 2005r. dotacja celowa została wykorzystana w 100%.  Udokumentowanie wydatków zawiera załącznik Nr 8.

 Skontrolowane   wydatki ze środków własnych samorządu  ( na kwotę 4.339,5zł) opisano

w załączniku nr 9.   

 

Rozliczenie dotacji rozdz. 85203 §2030 przedstawia się następująco:

L.p.	Nr faktury	Opis	Kwota
1.	475/05/1 z 30.11.2005r.	Zakup książek	1.248,16
2	208/2005 z 01.12.2005r.	Zakup krzesła i stolika	1.184,00
3.	102/05    z 02.12.2005r.	Tablica korkowa	57,61
4.	64 z dnia 02.12.2005r.	Antyrama	73,00
5.	1270/KP/DR/05  07.12.05r.	Kodeks Pracy	18,00 (+ 9,00zł koszt przesyłki  ze środków własnych)
6.	16383/MAG/2005 z 09.12.2005	Materiały informacyjne	183,00 ( + 11,00zł koszt przesyłki ze środków własnych)
7	8460/MAG/005 z 16.12.2005r.	Blok do flipchartów, tablica  magnetyczna	220,47
8.	NrL03712/05z 21.12.2005r.	Art. papiernicze	14,76 (+ 0.03zł ze środków własnych)
	Razem:		3.000,00 (  + 20,03 zł ze środków własnych)

 

 

 

Rozliczenie dotacji celowych przyznanych w 2005r. na sfinansowanie świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych przedstawia poniższe zestawienie:

 

Rozdział	Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie	Kwota zwrotu	Data zwrotu
85212	4.516.111,00	4.516.111,00	4.516.100,88	10,12	04.01.2006r.
85213	18.400,00	18.400,00	18.400,00
85214	657.800,00	657.800,00	657.800,00
85219	479.000,00	479.000,00	479.000,00
85295	310.000,00	310.000,00	310.000,00
85203	330.700,00	330.700,00	330.700,00
85228	85.000,00	85.000,00	85.000,00

               

 

 

            Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Kierownikowi  MOPS w  Augustowie, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w

Białymstoku.

            Kierownikowi MOPS w Augustowie przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń

odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień

dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

               O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli UM pod nr  7/2005 oraz w książce kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr 4/2005.

 

 

Kontrolowany /-/ Leszek Cieślik 22.03.2006 r. (data i podpis Burmistrza		Kontrolująca /-/ Danuta Skucz
22.03.2006 r. /-/ Anna Dźwilewska (data i podpis Kierownika  MOPS
22.03.2006 r. /-/ Grażyna Matys (podpis Głównej Księgowej  MOPS